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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 062 420.00 | 101 461.00 | 960 959.00 | 1 062 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094 550.00 | | 1 094 550.00 | 1 094 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 156 970.00 | 101 461.00 | 2 055 509.00 | 2 156 970.00 |
072 Créances – Autres | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 415 072.00 | 22 838.00 | 1 392 234.00 | 1 415 072.00 |
084 Disponibilités | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 552 759.00 | 22 838.00 | 1 529 921.00 | 1 552 759.00 |
110 Total général Actif | 3 709 729.00 | 124 299.00 | 3 585 430.00 | 3 709 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 787 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 911 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 687 834.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 585 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
242 Autres charges externes. | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 072.00 | | | -29 072.00 |
280 Produits financiers | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
294 Charges financières | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 201.00 | | | -59 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 212 625.00 | | | 2 212 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |