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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 228 420.00 | 67 027.00 | 1 161 393.00 | 1 228 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146 715.00 | | 1 146 715.00 | 1 146 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 375 135.00 | 67 027.00 | 2 308 108.00 | 2 375 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
072 Créances – Autres | 195 639.00 | | 195 639.00 | 195 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
084 Disponibilités | 1 445 643.00 | | 1 445 643.00 | 1 445 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 758 288.00 | | 1 758 288.00 | 1 758 288.00 |
110 Total général Actif | 4 133 423.00 | 67 027.00 | 4 066 396.00 | 4 133 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 787 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 318 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 137 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 066 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 737 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 115 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
242 Autres charges externes. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
280 Produits financiers | 2 196 401.00 | | | 2 196 401.00 |
294 Charges financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890 536.00 | | | 890 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 318 066.00 | | | 1 318 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 862 115.00 | | | 862 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 382 049.00 | | | 1 382 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 737 115.00 | | | 1 737 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 744 029.00 | | | 744 029.00 |