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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 130.00 | 34 834.00 | 51 296.00 | 86 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 875.00 | 82 320.00 | 36 555.00 | 118 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 160.00 | 121 104.00 | 84 055.00 | 205 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 329.00 | 238 258.00 | 172 072.00 | 410 329.00 |
BT Marchandises | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 187 672.00 | | 187 672.00 | 187 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 183.00 | | 270 183.00 | 270 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 513.00 | 238 258.00 | 442 255.00 | 680 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 10 000.00 | | 8 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 378.00 | 17 947.00 | | 163 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 950.00 | 153 881.00 | | 116 950.00 |
DL TOTAL (I) | 306 278.00 | 199 078.00 | | 306 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 800.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 800.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 212.00 | 21 263.00 | | 39 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 34 941.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 36 222.00 | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | 84 940.00 | | 49 744.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | 3 579.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 477.00 | 180 944.00 | | 134 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 255.00 | 384 822.00 | | 442 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 497.00 | 179 990.00 | | 122 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 660.00 | | 109 669.00 | 300 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 495.00 | | 109 669.00 | 300 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 043.00 | 32 215.00 | | 206 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 043.00 | 32 215.00 | | 206 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 1 500.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 1 500.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 212.00 | 27 232.00 | | 39 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 477.00 | 122 497.00 | | 134 477.00 |