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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 435.00 | 39 590.00 | 48 845.00 | 88 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 574.00 | 99 116.00 | 43 459.00 | 142 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 560.00 | 135 932.00 | 128 628.00 | 264 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 735.00 | 274 638.00 | 221 097.00 | 495 735.00 |
BT Marchandises | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CF Disponibilités | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 637.00 | | 320 637.00 | 320 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 371.00 | 274 638.00 | 541 733.00 | 816 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 328.00 | 163 378.00 | | 280 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 537.00 | 116 950.00 | | 71 537.00 |
DL TOTAL (I) | 377 815.00 | 306 278.00 | | 377 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 081.00 | 39 212.00 | | 73 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 8 135.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 24 057.00 | | 29 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 464.00 | 49 744.00 | | 52 464.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 13 329.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 918.00 | 134 477.00 | | 163 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 733.00 | 442 255.00 | | 541 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 945.00 | 122 497.00 | | 92 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 329.00 | | 164 706.00 | 410 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 300.00 | 495 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 300.00 | 495 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 164.00 | | 164 706.00 | 410 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 258.00 | 49 479.00 | 13 099.00 | 238 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 258.00 | 49 479.00 | 13 099.00 | 238 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |