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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 435.00 | 44 925.00 | 43 510.00 | 88 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 445.00 | 50 384.00 | 32 061.00 | 82 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 546.00 | 94 123.00 | 109 422.00 | 203 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 591.00 | 189 433.00 | 185 158.00 | 374 591.00 |
BT Marchandises | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CF Disponibilités | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 399.00 | | 411 399.00 | 411 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 989.00 | 189 433.00 | 596 557.00 | 785 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 865.00 | 280 328.00 | | 351 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 589.00 | 71 537.00 | | -286 589.00 |
DL TOTAL (I) | 91 226.00 | 377 815.00 | | 91 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 778.00 | 73 081.00 | | 286 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | 8 664.00 | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 29 680.00 | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 855.00 | 52 464.00 | | 99 855.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 331.00 | 163 918.00 | | 505 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 557.00 | 541 733.00 | | 596 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 553.00 | 92 945.00 | | 218 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 735.00 | | 46 803.00 | 495 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 947.00 | 374 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 947.00 | 374 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 570.00 | | 46 803.00 | 495 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 638.00 | 82 742.00 | 167 947.00 | 274 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 638.00 | 82 742.00 | 167 947.00 | 274 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 553.00 | 218 553.00 | | 218 553.00 |