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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 435.00 | 50 260.00 | 38 175.00 | 88 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 873.00 | 68 942.00 | 18 931.00 | 87 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 546.00 | 142 915.00 | 60 631.00 | 203 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 019.00 | 262 117.00 | 117 902.00 | 380 019.00 |
BT Marchandises | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BZ Autres créances | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CF Disponibilités | 165 594.00 | | 165 594.00 | 165 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 626.00 | | 321 626.00 | 321 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 645.00 | 262 117.00 | 439 528.00 | 701 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 276.00 | 351 865.00 | | 65 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 077.00 | -286 589.00 | | -78 077.00 |
DL TOTAL (I) | 13 149.00 | 91 226.00 | | 13 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 248.00 | 286 778.00 | | 259 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 12 805.00 | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 13 358.00 | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 181.00 | 99 855.00 | | 140 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | 92 535.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 379.00 | 505 331.00 | | 426 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 528.00 | 596 557.00 | | 439 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 130.00 | 218 553.00 | | 167 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 591.00 | | 5 428.00 | 374 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 426.00 | | 5 428.00 | 374 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 433.00 | 72 684.00 | | 189 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 433.00 | 72 684.00 | | 189 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |