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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 130.00 | 37 186.00 | 11 944.00 | 49 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 369.00 | 226 368.00 | | 226 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136 386.00 | 1 142 992.00 | 9 993 395.00 | 11 136 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 920.00 | 68 173.00 | 565 746.00 | 633 920.00 |
BZ Autres créances | 1 229 335.00 | | 1 229 335.00 | 1 229 335.00 |
CF Disponibilités | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 054.00 | 68 173.00 | 1 826 881.00 | 1 895 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 820.00 | 1 211 165.00 | 11 828 655.00 | 13 039 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
CU Autres participations | 10 736 913.00 | 876 426.00 | 9 860 486.00 | 10 736 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
DG Autres réserves | 2 001 287.00 | 2 001 287.00 | | 2 001 287.00 |
DH Report à nouveau | -99 386.00 | | | -99 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 911.00 | -99 386.00 | | -482 911.00 |
DK Provisions réglementées | 56 914.00 | 54 638.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 710.00 | 8 102 345.00 | | 7 621 710.00 |
DP Provisions pour risques | 547 692.00 | 161 054.00 | | 547 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 692.00 | 161 054.00 | | 547 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 252.00 | 391 485.00 | | 202 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 783.00 | 2 853 892.00 | | 2 809 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 228 696.00 | | 175 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 349.00 | 524 407.00 | | 470 349.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 252.00 | 3 998 480.00 | | 3 659 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828 655.00 | 12 261 878.00 | | 11 828 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 796 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 509.00 | | 2 733 509.00 | 2 733 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 509.00 | | 2 733 509.00 | 2 733 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 173.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 002.00 | 102 200.00 | | 47 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 211.00 | 24 305.00 | | 25 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 213.00 | 166 505.00 | | 72 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 346 148.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 133.00 | 60 266.00 | | 330 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 125.00 | 14 304.00 | | 414 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 884.00 | 420 718.00 | | 744 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 671.00 | -254 214.00 | | -672 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 771.00 | 6 188.00 | | 12 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 258.00 | 2 898 271.00 | | 4 280 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 169.00 | 2 997 657.00 | | 4 763 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 911.00 | -99 386.00 | | -482 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 492.00 | | 1 487 269.00 | 10 804 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154 162.00 | 11 074 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 374.00 | 11 136 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 49 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741 138.00 | | 1 487 269.00 | 10 741 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 411.00 | 4 998.00 | 1 212.00 | 36 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 4 998.00 | 1 212.00 | 33 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 507 051.00 | 226 368.00 | 507 051.00 | 507 051.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 638.00 | 11 433.00 | 9 157.00 | 54 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 054.00 | 402 692.00 | 16 054.00 | 161 054.00 |
6T Sur comptes clients | | 68 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 341.00 | 1 097 303.00 | 872 676.00 | 946 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 032.00 | 1 511 428.00 | 897 887.00 | 1 162 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 029 130.00 | 872 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 125.00 | 25 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 986.00 | 213 986.00 | | 213 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 369.00 | | 226 369.00 | 226 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
UX Autres créances clients | 565 746.00 | 565 746.00 | | 565 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -621.00 | -621.00 | | -621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
VB T. V. A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 940.00 | 1 187 940.00 | | 1 187 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 799.00 | 100 446.00 | 101 353.00 | 201 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 677.00 | 2 774 677.00 | | 2 774 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
VP Divers | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 199.00 | 1 797 694.00 | 405 505.00 | 2 203 199.00 |
VW T.V.A. | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 252.00 | 3 557 899.00 | 101 353.00 | 3 659 252.00 |