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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 324.00 | 50 140.00 | 4 183.00 | 54 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583 768.00 | 1 371 067.00 | 9 212 700.00 | 10 583 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 450.00 | 118 173.00 | 934 276.00 | 1 052 450.00 |
BZ Autres créances | 646 391.00 | | 646 391.00 | 646 391.00 |
CF Disponibilités | 184 744.00 | | 184 744.00 | 184 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 056.00 | 118 173.00 | 1 770 882.00 | 1 889 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 945.00 | 1 489 241.00 | 10 986 703.00 | 12 475 945.00 |
CU Autres participations | 9 958 827.00 | 876 426.00 | 9 082 400.00 | 9 958 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 476.00 | 215 806.00 | | 243 476.00 |
DG Autres réserves | 1 944 727.00 | 1 771 576.00 | | 1 944 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 095.00 | 200 823.00 | | -72 095.00 |
DK Provisions réglementées | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103 023.00 | 8 175 119.00 | | 8 103 023.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | 23 280.00 | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120.00 | 23 280.00 | | 3 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 51 577.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 114.00 | 2 304 367.00 | | 1 918 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 871.00 | 180 126.00 | | 262 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 569.00 | 459 047.00 | | 407 569.00 |
EA Autres dettes | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 640.00 | 2 995 117.00 | | 2 872 640.00 |
ED (V) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 703.00 | 11 193 515.00 | | 10 986 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 631.00 | | | 782 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 279.00 | 4 097.00 | | 23 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 910.00 | 5 581.00 | | 805 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 666.00 | | | 782 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | 23 279.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 786.00 | 23 279.00 | | 785 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 123.00 | -17 698.00 | | 20 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 122.00 | 20 941.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 637.00 | 2 606 724.00 | | 3 073 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 732.00 | 2 405 902.00 | | 3 145 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 095.00 | 200 822.00 | | -72 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 141 236.00 | | 225 396.00 | 11 141 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 863.00 | 10 516 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 863.00 | 10 583 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 270.00 | | 2 054.00 | 52 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075 955.00 | | 223 341.00 | 11 075 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 4 738.00 | | 48 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 4 738.00 | | 45 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 164.00 | 221 326.00 | | 220 164.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 280.00 | 3 121.00 | 23 280.00 | 23 280.00 |
6T Sur comptes clients | 98 173.00 | 20 000.00 | | 98 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 764.00 | 241 326.00 | | 1 194 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 958.00 | 244 446.00 | 23 280.00 | 1 274 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 221 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 121.00 | 23 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 871.00 | 262 871.00 | | 262 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 630.00 | 283 630.00 | | 283 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 489.00 | | 441 489.00 | 441 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 117.00 | | 116 117.00 | 116 117.00 |
UX Autres créances clients | 934 277.00 | 934 277.00 | | 934 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
VB T. V. A. | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VC Groupe et associés | 561 087.00 | 561 087.00 | | 561 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 829.00 | 1 881 829.00 | | 1 881 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 918.00 | 1 586 139.00 | 675 779.00 | 2 261 918.00 |
VW T.V.A. | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 641.00 | 2 872 641.00 | | 2 872 641.00 |