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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 130.00 | 41 972.00 | 7 159.00 | 49 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152 311.00 | 1 156 599.00 | 9 995 712.00 | 11 152 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 910.00 | 78 173.00 | 675 736.00 | 753 910.00 |
BZ Autres créances | 775 842.00 | | 775 842.00 | 775 842.00 |
CF Disponibilités | 168 869.00 | | 168 869.00 | 168 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 112.00 | 78 173.00 | 1 634 939.00 | 1 713 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 521.00 | 1 234 773.00 | 11 634 748.00 | 12 869 521.00 |
CU Autres participations | 10 741 493.00 | 876 426.00 | 9 865 067.00 | 10 741 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
DG Autres réserves | 1 418 990.00 | 2 001 287.00 | | 1 418 990.00 |
DH Report à nouveau | | -99 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 586.00 | -482 911.00 | | 352 586.00 |
DK Provisions réglementées | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 296.00 | 7 621 710.00 | | 7 974 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 097.00 | 547 692.00 | | 4 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 097.00 | 547 692.00 | | 4 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 797.00 | 202 252.00 | | 101 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 517.00 | 2 809 783.00 | | 2 870 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 997.00 | 175 283.00 | | 202 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 043.00 | 470 349.00 | | 481 043.00 |
EA Autres dettes | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 656 354.00 | 3 659 252.00 | | 3 656 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 748.00 | 11 828 655.00 | | 11 634 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 828.00 | | 2 519 828.00 | 2 519 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 828.00 | | 2 519 828.00 | 2 519 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 047.00 | | | 146 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 47 002.00 | | 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 692.00 | 25 211.00 | | 547 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 373.00 | 72 213.00 | | 694 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 595.00 | 626.00 | | 530 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 330 133.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 097.00 | 414 125.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 324.00 | 744 884.00 | | 535 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 048.00 | -672 671.00 | | 159 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 563.00 | 4 280 258.00 | | 3 489 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 977.00 | 4 763 169.00 | | 3 136 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 586.00 | -482 911.00 | | 352 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136 386.00 | | 20 653.00 | 11 136 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728.00 | 11 090 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 11 152 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 074 245.00 | | 20 653.00 | 11 074 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 197.00 | 4 785.00 | | 40 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | 4 785.00 | | 37 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 368.00 | 8 822.00 | | 226 368.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 692.00 | 4 097.00 | 547 692.00 | 547 692.00 |
6T Sur comptes clients | 68 173.00 | 10 000.00 | | 68 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 968.00 | 18 822.00 | | 1 170 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 574.00 | 22 919.00 | 547 692.00 | 1 775 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 097.00 | 547 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 997.00 | 202 997.00 | | 202 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 190.00 | | 235 190.00 | 235 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
UX Autres créances clients | 675 736.00 | 675 736.00 | | 675 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -126.00 | -126.00 | | -126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
VB T. V. A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VC Groupe et associés | 746 099.00 | 746 099.00 | | 746 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 680.00 | 2 834 680.00 | | 2 834 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 919.00 | 1 466 070.00 | 426 849.00 | 1 892 919.00 |
VW T.V.A. | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 354.00 | 3 656 354.00 | | 3 656 354.00 |