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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 3 013.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 270.00 | 45 403.00 | 6 867.00 | 52 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 236.00 | 1 145 004.00 | 9 996 232.00 | 11 141 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 455.00 | 98 173.00 | 568 282.00 | 666 455.00 |
BZ Autres créances | 542 844.00 | | 542 844.00 | 542 844.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 177.00 | 98 173.00 | 1 174 003.00 | 1 272 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 692.00 | 1 243 177.00 | 11 193 515.00 | 12 436 692.00 |
CU Autres participations | 10 741 493.00 | 876 426.00 | 9 865 067.00 | 10 741 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
DG Autres réserves | 1 771 576.00 | 1 418 990.00 | | 1 771 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 823.00 | 352 586.00 | | 200 823.00 |
DK Provisions réglementées | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 175 119.00 | 7 974 296.00 | | 8 175 119.00 |
DP Provisions pour risques | 23 280.00 | 4 097.00 | | 23 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 280.00 | 4 097.00 | | 23 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 577.00 | 101 797.00 | | 51 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 367.00 | 2 870 517.00 | | 2 304 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 202 997.00 | | 180 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 047.00 | 481 043.00 | | 459 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 117.00 | 3 656 354.00 | | 2 995 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 515.00 | 11 634 748.00 | | 11 193 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 910.00 | | 2 314 910.00 | 2 314 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 910.00 | | 2 314 910.00 | 2 314 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 146 047.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 097.00 | 547 692.00 | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | 694 373.00 | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 280.00 | 4 097.00 | | 23 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 280.00 | 535 324.00 | | 23 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 698.00 | 159 048.00 | | -17 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 725.00 | 3 489 563.00 | | 2 606 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 902.00 | 3 136 977.00 | | 2 405 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 823.00 | 352 586.00 | | 200 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 152 311.00 | | 8 107.00 | 11 152 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 183.00 | 11 075 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 182.00 | 11 141 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | | 3 139.00 | 49 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090 169.00 | | 4 968.00 | 11 090 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 3 431.00 | | 44 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 972.00 | 3 431.00 | | 41 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 190.00 | 4 156.00 | 19 182.00 | 235 190.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 097.00 | 23 280.00 | 4 097.00 | 4 097.00 |
6T Sur comptes clients | 78 173.00 | 20 000.00 | | 78 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 790.00 | 24 156.00 | 19 182.00 | 1 189 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 802.00 | 47 436.00 | 23 280.00 | 1 250 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 164.00 | | 220 164.00 | 220 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
UX Autres créances clients | 568 282.00 | 568 282.00 | | 568 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 521.00 | -1 521.00 | | -1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VC Groupe et associés | 517 489.00 | 517 489.00 | | 517 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 884.00 | 2 267 884.00 | | 2 267 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 382.00 | 1 122 748.00 | 432 634.00 | 1 555 382.00 |
VW T.V.A. | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 117.00 | 2 995 117.00 | | 2 995 117.00 |