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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572.00 | 5 604.00 | 1 968.00 | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 934.00 | 34 430.00 | 21 504.00 | 55 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 506.00 | 40 034.00 | 33 472.00 | 73 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BN En cours de production de biens | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 504.00 | 40 034.00 | 132 469.00 | 172 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 28 523.00 | 28 108.00 | | 28 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 258.00 | 13 415.00 | | -12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 76 764.00 | 102 023.00 | | 76 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | 11 384.00 | | 23 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | 2 812.00 | | 10 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 705.00 | 15 240.00 | | 55 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 469.00 | 117 262.00 | | 132 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 209.00 | |
FM Production stockée | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 620.00 | 205 685.00 | | 208 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 878.00 | 192 270.00 | | 220 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 258.00 | 13 415.00 | | -12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919.00 | 5 168.00 | 17 052.00 | 51 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | 5 168.00 | 17 052.00 | 51 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 498.00 | 3 932.00 | 14 567.00 | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 705.00 | 41 139.00 | 14 567.00 | 55 705.00 |