| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572.00 | 6 252.00 | 1 320.00 | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 120.00 | 37 237.00 | 16 883.00 | 54 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 692.00 | 43 489.00 | 28 203.00 | 71 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BN En cours de production de biens | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CF Disponibilités | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 249.00 | 43 489.00 | 136 759.00 | 180 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 10 764.00 | 28 523.00 | | 10 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | -12 258.00 | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 96 808.00 | 76 764.00 | | 96 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 567.00 | 18 498.00 | | 14 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 23 203.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 912.00 | 10 004.00 | | 7 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 951.00 | 55 705.00 | | 39 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 759.00 | 132 469.00 | | 136 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 583.00 | |
FM Production stockée | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 106.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 894.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 630.00 | 208 620.00 | | 254 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 086.00 | 220 878.00 | | 229 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 544.00 | -12 258.00 | | 25 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 6 019.00 | 2 564.00 | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 6 019.00 | 2 564.00 | 40 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 567.00 | 3 989.00 | 10 577.00 | 14 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 951.00 | 29 373.00 | 10 577.00 | 39 951.00 |