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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 6 643.00 | 4 137.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 835.00 | 41 844.00 | 11 992.00 | 53 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 616.00 | 48 486.00 | 26 129.00 | 74 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BN En cours de production de biens | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 527.00 | 48 486.00 | 136 040.00 | 184 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 26 308.00 | 10 764.00 | | 26 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | 25 544.00 | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 94 879.00 | 96 808.00 | | 94 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 577.00 | 14 567.00 | | 10 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 279.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 14 193.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 507.00 | 7 912.00 | | 21 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 162.00 | 39 951.00 | | 41 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 040.00 | 136 759.00 | | 136 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 641.00 | |
FM Production stockée | | | 6 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 092.00 | 254 630.00 | | 242 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 021.00 | 229 087.00 | | 234 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | 25 544.00 | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 6 426.00 | 1 429.00 | 43 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | 6 425.00 | 1 429.00 | 43 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 577.00 | 3 708.00 | 6 869.00 | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 162.00 | 34 293.00 | 6 869.00 | 41 162.00 |