| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 7 886.00 | 3 329.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 835.00 | 46 806.00 | 7 029.00 | 53 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 051.00 | 54 693.00 | 20 358.00 | 75 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BN En cours de production de biens | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 503.00 | 54 693.00 | 141 811.00 | 196 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 24 378.00 | 26 308.00 | | 24 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392.00 | 8 070.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 95 270.00 | 94 879.00 | | 95 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 530.00 | 10 577.00 | | 6 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 232.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 8 846.00 | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 21 507.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 541.00 | 41 162.00 | | 46 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 811.00 | 136 040.00 | | 141 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 858.00 | |
FM Production stockée | | | -23 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 982.00 | 242 092.00 | | 268 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 590.00 | 234 021.00 | | 258 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 392.00 | 8 070.00 | | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 486.00 | 6 206.00 | | 48 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | 6 206.00 | | 48 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530.00 | 4 107.00 | 2 423.00 | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 541.00 | 44 118.00 | 2 423.00 | 46 541.00 |