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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 30 509.00 | 5 389.00 | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 217.00 | 84 097.00 | 42 120.00 | 126 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 130.00 | 116 106.00 | 55 024.00 | 171 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 688.00 | | 296 688.00 | 296 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 818.00 | 116 106.00 | 351 712.00 | 467 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 69 491.00 | 32 352.00 | | 69 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 895.00 | 37 139.00 | | 62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 142 820.00 | 79 926.00 | | 142 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 991.00 | 98 033.00 | | 62 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 245.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 013.00 | 22 780.00 | | 42 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 709.00 | 82 204.00 | | 97 709.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 892.00 | 203 263.00 | | 208 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 712.00 | 283 189.00 | | 351 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 585.00 | 142 457.00 | | 193 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 297.00 | | 3 833.00 | 167 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 282.00 | | 3 833.00 | 158 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 795.00 | 21 311.00 | | 94 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 295.00 | 21 311.00 | | 93 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 991.00 | 47 685.00 | 15 307.00 | 62 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VP Divers | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 892.00 | 193 585.00 | 15 307.00 | 208 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |