| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064.00 | 27 996.00 | 17 069.00 | 45 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 252.00 | 85 651.00 | 81 602.00 | 167 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 591.00 | 115 146.00 | 111 445.00 | 226 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 818.00 | 115 146.00 | 367 672.00 | 482 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 135 383.00 | 69 491.00 | | 135 383.00 |
DH Report à nouveau | | 2 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 62 895.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 157 746.00 | 142 820.00 | | 157 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 639.00 | 62 991.00 | | 86 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 5 155.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 42 013.00 | | 28 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 783.00 | 97 709.00 | | 93 783.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 024.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 926.00 | 208 892.00 | | 209 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 672.00 | 351 712.00 | | 367 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 055.00 | 193 585.00 | | 207 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 130.00 | | 81 853.00 | 171 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 391.00 | 226 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 391.00 | 212 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 115.00 | | 76 593.00 | 162 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 260.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 106.00 | 25 431.00 | 26 391.00 | 116 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 606.00 | 25 431.00 | 26 391.00 | 114 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 639.00 | 83 767.00 | 2 871.00 | 86 639.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 025.00 | 132 765.00 | 5 260.00 | 138 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 926.00 | 207 055.00 | 2 871.00 | 209 926.00 |