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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 370.00 | 30 781.00 | 11 589.00 | 42 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 013.00 | 129 565.00 | 59 447.00 | 189 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 458.00 | 161 846.00 | 84 612.00 | 246 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BN En cours de production de biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 559.00 | 161 846.00 | 541 712.00 | 703 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DG Autres réserves | 136 901.00 | 150 308.00 | | 136 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 16 593.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 151 796.00 | 174 339.00 | | 151 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 118.00 | 217 605.00 | | 159 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 462.00 | 1 500.00 | | 35 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 461.00 | 48 225.00 | | 62 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 776.00 | 129 948.00 | | 130 776.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 3 923.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 916.00 | 401 202.00 | | 389 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 712.00 | 575 541.00 | | 541 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 097.00 | 365 344.00 | | 286 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 713.00 | | 19 503.00 | 237 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 246 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 231 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | | 19 503.00 | 222 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 631.00 | 26 097.00 | 7 882.00 | 143 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | 26 097.00 | 7 882.00 | 142 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 305 750.00 | 305 750.00 | | 305 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 118.00 | 56 751.00 | 102 366.00 | 159 118.00 |
VI Groupe et associés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 021.00 | 342 961.00 | 6 060.00 | 349 021.00 |
VW T.V.A. | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 464.00 | 286 097.00 | 102 366.00 | 388 464.00 |