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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 562.00 | 32 747.00 | 14 814.00 | 47 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 076.00 | 109 384.00 | 65 692.00 | 175 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 713.00 | 143 631.00 | 94 081.00 | 237 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
BZ Autres créances | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 459.00 | | 481 459.00 | 481 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 173.00 | 143 631.00 | 575 541.00 | 719 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DG Autres réserves | 150 308.00 | 135 382.00 | | 150 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | 14 925.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 174 339.00 | 157 746.00 | | 174 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 605.00 | 86 638.00 | | 217 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 43.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 27 361.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 948.00 | 93 782.00 | | 129 948.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 709.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 202.00 | 208 535.00 | | 401 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 541.00 | 366 281.00 | | 575 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 344.00 | | | 365 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 591.00 | | 12 856.00 | 226 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 237 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 222 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 316.00 | | 12 056.00 | 212 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 800.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 140.00 | 30 225.00 | 1 734.00 | 115 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 30 225.00 | 1 734.00 | 113 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 605.00 | 181 747.00 | 35 858.00 | 217 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 789.00 | 179 729.00 | 6 060.00 | 185 789.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 202.00 | 365 344.00 | 35 858.00 | 401 202.00 |