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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 121 600.00 | 1 934.00 | 119 666.00 | 121 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 059.00 | 3 569.00 | 4 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 443.00 | 2 993.00 | 287 450.00 | 290 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 663.00 | | 344 663.00 | 344 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 106.00 | 2 993.00 | 632 113.00 | 635 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 271 638.00 | 240 787.00 | | 271 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 638.00 | 30 851.00 | | 277 638.00 |
DL TOTAL (I) | 550 375.00 | 272 738.00 | | 550 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 964.00 | 222 030.00 | | 78 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 732.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 14.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 738.00 | 222 776.00 | | 81 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 113.00 | 495 513.00 | | 632 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143.00 | 1 180.00 | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 114.00 | | 131 629.00 | 382 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 300.00 | 157 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 300.00 | 290 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 131 629.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 115.00 | | | 381 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 1 994.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 1 994.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 793.00 | 11 198.00 | 47 518.00 | 78 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 738.00 | 14 143.00 | 47 518.00 | 81 738.00 |