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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 439 839.00 | 24 388.00 | 415 451.00 | 439 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 15 016.00 | 15 015.00 | 30 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 495.00 | | 612 495.00 | 612 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 940.00 | 39 404.00 | 1 182 536.00 | 1 221 940.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 546.00 | | 248 546.00 | 248 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 485.00 | 39 404.00 | 1 431 082.00 | 1 470 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 442 039.00 | 439 253.00 | | 442 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | 2 786.00 | | -1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 441 465.00 | 443 139.00 | | 441 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 214.00 | 619 078.00 | | 986 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 67.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 126.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 616.00 | 619 270.00 | | 989 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 082.00 | 1 062 410.00 | | 1 431 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 616.00 | 22 768.00 | | 989 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 445.00 | | 612 495.00 | 669 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 127 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 251 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 630.00 | | 612 495.00 | 511 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 13 050.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 354.00 | 13 050.00 | | 26 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 474.00 | 801 474.00 | | 801 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 616.00 | 989 616.00 | | 989 616.00 |