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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 121 600.00 | 10 046.00 | 111 554.00 | 121 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 5 440.00 | 24 590.00 | 30 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 846.00 | 15 486.00 | 300 359.00 | 315 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 031.00 | | 370 031.00 | 370 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 877.00 | 15 486.00 | 670 391.00 | 685 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 449 275.00 | 271 638.00 | | 449 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 022.00 | 277 638.00 | | -10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 440 353.00 | 550 375.00 | | 440 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 069.00 | 78 964.00 | | 229 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 459.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 315.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 038.00 | 81 738.00 | | 230 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 391.00 | 632 113.00 | | 670 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 248.00 | 14 143.00 | | 25 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 443.00 | | 25 403.00 | 290 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 628.00 | | 25 403.00 | 132 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 12 493.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 12 493.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 568.00 | 23 778.00 | 99 470.00 | 228 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 038.00 | 25 248.00 | 99 470.00 | 230 038.00 |