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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 439 839.00 | 16 126.00 | 423 713.00 | 439 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 10 228.00 | 19 803.00 | 30 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 501.00 | 26 354.00 | 710 147.00 | 736 501.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 218 332.00 | | 218 332.00 | 218 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 262.00 | | 352 262.00 | 352 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 764.00 | 26 354.00 | 1 062 410.00 | 1 088 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 439 253.00 | 449 275.00 | | 439 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | -10 022.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 443 139.00 | 440 353.00 | | 443 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 078.00 | 229 069.00 | | 619 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 469.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 500.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 270.00 | 230 038.00 | | 619 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 410.00 | 670 391.00 | | 1 062 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 768.00 | 25 248.00 | | 22 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 846.00 | | 420 656.00 | 315 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 031.00 | | 420 656.00 | 158 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 486.00 | 10 868.00 | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 10 868.00 | | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 065.00 | 302.00 | 183 200.00 | 412 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 013.00 | 22 274.00 | 87 881.00 | 207 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 763.00 | | | 411 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 270.00 | 22 768.00 | 271 081.00 | 619 270.00 |