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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 500.00 | | 2 137 500.00 | 2 137 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 411.00 | | 2 145 411.00 | 2 145 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 137 500.00 | | 2 137 500.00 | 2 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 046.00 | 400 478.00 | | 529 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 265.00 | 400 567.00 | | 374 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 310.00 | 966 046.00 | | 1 018 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 904.00 | 1 307 750.00 | | 813 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 1 021.00 | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 100.00 | 1 308 771.00 | | 1 127 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 411.00 | 2 274 817.00 | | 2 145 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 300.00 | 419 520.00 | | 393 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 035.00 | 18 953.00 | | 19 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 265.00 | 400 567.00 | | 374 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 100.00 | 691 565.00 | 435 535.00 | 1 127 100.00 |