| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 028 974.00 | | 1 028 974.00 | 1 028 974.00 |
CF Disponibilités | 274 077.00 | | 274 077.00 | 274 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 051.00 | | 1 303 051.00 | 1 303 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 051.00 | | 1 303 051.00 | 1 303 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 525.00 | 1 462 002.00 | | 1 052 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 115.00 | 470 523.00 | | -188 115.00 |
DL TOTAL (I) | 929 410.00 | 2 047 525.00 | | 929 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 058.00 | 122 710.00 | | 371 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 718.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 641.00 | 124 428.00 | | 373 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 051.00 | 2 171 953.00 | | 1 303 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 500.00 | | | 2 137 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137 500.00 | | | 2 137 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 500.00 | | | -522 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 718.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 291.00 | 474 919.00 | | 1 965 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 406.00 | 4 396.00 | | 2 153 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 115.00 | 470 523.00 | | -188 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 058.00 | 75 058.00 | 296 000.00 | 371 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 974.00 | 162 402.00 | 866 572.00 | 1 028 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 974.00 | 162 402.00 | 866 572.00 | 1 028 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 641.00 | 77 641.00 | 296 000.00 | 373 641.00 |