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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 500.00 | | 2 137 500.00 | 2 137 500.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 953.00 | | 2 171 953.00 | 2 171 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 137 500.00 | | 2 137 500.00 | 2 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 002.00 | 903 310.00 | | 1 462 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 523.00 | 558 691.00 | | 470 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 525.00 | 1 577 002.00 | | 2 047 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 710.00 | 570 880.00 | | 122 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 428.00 | 574 526.00 | | 124 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 953.00 | 2 151 528.00 | | 2 171 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 919.00 | 571 066.00 | | 474 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396.00 | 12 375.00 | | 4 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 523.00 | 558 691.00 | | 470 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 260.00 | | | 403 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |