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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 500.00 | | 2 137 500.00 | 2 137 500.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 528.00 | | 2 151 528.00 | 2 151 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 137 500.00 | | 2 137 500.00 | 2 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 903 310.00 | 529 046.00 | | 903 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 691.00 | 374 265.00 | | 558 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 002.00 | 1 018 310.00 | | 1 577 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 880.00 | 813 904.00 | | 570 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 102 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 317.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 208 879.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 526.00 | 1 127 100.00 | | 574 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 528.00 | 2 145 411.00 | | 2 151 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 066.00 | 393 300.00 | | 571 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375.00 | 19 035.00 | | 12 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 691.00 | 374 265.00 | | 558 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 880.00 | 234 880.00 | 336 000.00 | 570 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 526.00 | 238 526.00 | 336 000.00 | 574 526.00 |