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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 747.00 | 8 579.00 | 16 168.00 | 24 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 577.00 | 11 423.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 4 798.00 | 9 255.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 251.00 | 44 722.00 | 268 529.00 | 313 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 551.00 | 61 676.00 | 309 875.00 | 371 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BT Marchandises | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CF Disponibilités | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 436.00 | | 228 436.00 | 228 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 988.00 | 61 676.00 | 538 312.00 | 599 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 503.00 | 1 493.00 | | 29 503.00 |
DL TOTAL (I) | 40 996.00 | 11 493.00 | | 40 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 746.00 | 273 860.00 | | 233 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 057.00 | 116 474.00 | | 124 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 82 121.00 | | 89 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 46 745.00 | | 48 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 316.00 | 520 700.00 | | 497 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 312.00 | 532 193.00 | | 538 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 453.00 | | 940 453.00 | 940 453.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 453.00 | | 946 453.00 | 946 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GE Autres charges | | | 33 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 1 378.00 | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 36 378.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 36 378.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 915.00 | 640 501.00 | | 973 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 412.00 | 639 008.00 | | 944 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 503.00 | 1 493.00 | | 29 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 284.00 | 22 688.00 | | 40 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 746.00 | 40 610.00 | 167 524.00 | 233 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 416.00 | 57 916.00 | 45 001.00 | 62 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 316.00 | 304 179.00 | 167 524.00 | 497 316.00 |