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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 747.00 | 13 529.00 | 11 219.00 | 24 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 720.00 | 9 280.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 7 608.00 | 6 446.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 251.00 | 69 987.00 | 243 264.00 | 313 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 551.00 | 96 844.00 | 274 708.00 | 371 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CF Disponibilités | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 331.00 | 96 844.00 | 495 487.00 | 592 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 75.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 29 446.00 | 1 418.00 | | 29 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 758.00 | 29 503.00 | | 19 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 754.00 | 40 996.00 | | 60 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 137.00 | 233 746.00 | | 193 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 057.00 | 124 057.00 | | 103 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 948.00 | 89 072.00 | | 83 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 791.00 | 48 940.00 | | 52 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 733.00 | 497 316.00 | | 434 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 487.00 | 538 312.00 | | 495 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 642.00 | | 991 642.00 | 991 642.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 642.00 | | 997 642.00 | 997 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GE Autres charges | | | 37 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 1 592.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 1 592.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 719.00 | 1 592.00 | | -30 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 845.00 | 973 915.00 | | 1 018 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 086.00 | 944 412.00 | | 999 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 758.00 | 29 503.00 | | 19 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 137.00 | 41 112.00 | 152 025.00 | 193 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 657.00 | 59 157.00 | 4 500.00 | 63 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 733.00 | 282 708.00 | 152 025.00 | 434 733.00 |