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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 747.00 | 23 428.00 | 1 320.00 | 24 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 006.00 | 4 994.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 13 229.00 | 824.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 251.00 | 122 883.00 | 190 368.00 | 313 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 551.00 | 169 546.00 | 202 005.00 | 371 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CF Disponibilités | 403 530.00 | | 403 530.00 | 403 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 159.00 | | 468 159.00 | 468 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 710.00 | 169 546.00 | 670 164.00 | 839 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | 49 754.00 | | 47 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 17 409.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 90 094.00 | 78 163.00 | | 90 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 038.00 | 152 025.00 | | 322 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 037.00 | 111 588.00 | | 138 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 194.00 | 87 790.00 | | 64 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 50 157.00 | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 070.00 | 403 360.00 | | 580 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 164.00 | 481 523.00 | | 670 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 308.00 | 292 955.00 | | 490 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 772.00 | | 891 772.00 | 891 772.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 972.00 | | 898 972.00 | 898 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 351.00 | |
GE Autres charges | | | 30 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 4 216.00 | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 4 216.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | 4 216.00 | | 3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | -600.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 070.00 | 1 064 620.00 | | 944 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 140.00 | 1 047 211.00 | | 912 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 931.00 | 17 409.00 | | 31 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 551.00 | | | 371 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 304.00 | | | 327 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 195.00 | 36 351.00 | | 133 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 478.00 | 4 949.00 | | 18 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 2 143.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 854.00 | 29 259.00 | | 106 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 038.00 | 232 276.00 | 89 762.00 | 322 038.00 |
VI Groupe et associés | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 817.00 | 49 317.00 | 4 500.00 | 53 817.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 070.00 | 490 308.00 | 89 762.00 | 580 070.00 |