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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 149.00 | 2 851.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 14 199.00 | 874.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 416.00 | 148 385.00 | 165 031.00 | 313 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 736.00 | 199 480.00 | 173 256.00 | 372 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CF Disponibilités | 380 158.00 | | 380 158.00 | 380 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 411.00 | | 451 411.00 | 451 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 147.00 | 199 480.00 | 624 666.00 | 824 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 094.00 | 47 163.00 | | 49 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 31 931.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 77 095.00 | 90 094.00 | | 77 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 762.00 | 322 038.00 | | 279 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 477.00 | 138 037.00 | | 149 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 64 194.00 | | 67 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 579.00 | 55 739.00 | | 50 579.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 571.00 | 580 070.00 | | 547 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 666.00 | 670 164.00 | | 624 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 609.00 | 49.00 | | 500 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 217.00 | | 895 217.00 | 895 217.00 |
FG Production vendue services | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 981.00 | | 910 981.00 | 910 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 32 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 3 262.00 | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | 3 262.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | 3 262.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 2 136.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 054.00 | 944 070.00 | | 988 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 053.00 | 912 140.00 | | 971 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 001.00 | 31 931.00 | | 17 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 551.00 | | 1 185.00 | 371 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 304.00 | | 1 185.00 | 327 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 546.00 | 29 934.00 | | 169 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | 3 463.00 | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 113.00 | 26 472.00 | | 136 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 762.00 | 232 799.00 | 46 963.00 | 279 762.00 |
VI Groupe et associés | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 471.00 | 55 971.00 | 4 500.00 | 60 471.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 571.00 | 500 609.00 | 46 963.00 | 547 571.00 |