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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 301.00 | 18 990.00 | 9 311.00 | 28 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 980.00 | 7 380.00 | 8 360.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 474.00 | 19 970.00 | 18 504.00 | 38 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 643.00 | 203.00 | 226 440.00 | 226 643.00 |
BZ Autres créances | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CF Disponibilités | 228 637.00 | | 228 637.00 | 228 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 536.00 | 203.00 | 584 333.00 | 584 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 010.00 | 20 173.00 | 602 837.00 | 623 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 563.00 | | | 434 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 837.00 | | | 602 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 561.00 | 6 360.00 | 3 201.00 | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 712.00 | 355 899.00 | 1 813.00 | 357 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 563.00 | 431 362.00 | 3 201.00 | 434 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |