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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 701.00 | 30 123.00 | 578.00 | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 5 559.00 | 9 351.00 | 14 910.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 423.00 | 35 682.00 | 11 742.00 | 47 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | 203.00 | 56 097.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 488 836.00 | | 488 836.00 | 488 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 519.00 | 203.00 | 624 316.00 | 624 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 943.00 | 35 885.00 | 636 058.00 | 671 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 154.00 | | | 438 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 058.00 | | | 636 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 363.00 | 7 319.00 | | 28 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 392.00 | 4 731.00 | | 25 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 588.00 | | 2 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 163.00 | 163.00 | 200 000.00 | 200 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 496.00 | 135 684.00 | 1 813.00 | 137 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 154.00 | 238 154.00 | 200 000.00 | 438 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |