| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 688.00 | 19 148.00 | 15 541.00 | 34 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 9 481.00 | 5 429.00 | 14 910.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 511.00 | 28 628.00 | 22 882.00 | 51 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 150.00 | 203.00 | 54 947.00 | 55 150.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CF Disponibilités | 659 816.00 | | 659 816.00 | 659 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 757.00 | 203.00 | 816 554.00 | 816 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 268.00 | 28 831.00 | 839 436.00 | 868 268.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
DL TOTAL (I) | 323 402.00 | | | 323 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 034.00 | | | 516 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 436.00 | | | 839 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 682.00 | 4 960.00 | 12 013.00 | 35 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 123.00 | 1 038.00 | 12 013.00 | 30 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 3 922.00 | | 5 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 668.00 | 33 180.00 | 167 488.00 | 200 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 753.00 | 156 941.00 | 1 813.00 | 158 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 034.00 | 348 546.00 | 167 488.00 | 516 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |