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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 701.00 | 25 392.00 | 5 309.00 | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 2 971.00 | 7 146.00 | 10 117.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 631.00 | 28 363.00 | 14 268.00 | 42 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 190.00 | 203.00 | 100 987.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CF Disponibilités | 285 203.00 | | 285 203.00 | 285 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 170.00 | 203.00 | 499 967.00 | 500 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 801.00 | 28 566.00 | 514 235.00 | 542 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 184 716.00 | | | 184 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 519.00 | | | 329 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 235.00 | | | 514 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970.00 | 8 393.00 | | 19 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 6 402.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 1 991.00 | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 967.00 | 214 967.00 | | 214 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 779.00 | 214 967.00 | 1 813.00 | 216 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |