| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 3 195.00 | 2 037.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 3 195.00 | 2 037.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 543.00 | 5 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 391.00 | | 178 391.00 | 178 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 623.00 | 3 195.00 | 180 428.00 | 183 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 883.00 | | | -165 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 774.00 | -165 883.00 | | -136 774.00 |
DL TOTAL (I) | -262 657.00 | -125 883.00 | | -262 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 487.00 | 120 490.00 | | 218 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 2 067.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 175.00 | 102 506.00 | | 186 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 407.00 | 27 396.00 | | 35 407.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 126.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 084.00 | 252 583.00 | | 443 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 428.00 | 126 701.00 | | 180 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 084.00 | 252 583.00 | | 443 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 365.00 | 313 986.00 | | 247 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 139.00 | 479 869.00 | | 384 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 774.00 | -165 883.00 | | -136 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 1 498.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 498.00 | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 218 487.00 | 218 487.00 | | 218 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 084.00 | 443 084.00 | | 443 084.00 |