| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 098.00 | -5 098.00 | |
BT Marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 890.00 | 5 098.00 | 84 792.00 | 89 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 890.00 | 5 098.00 | 84 792.00 | 89 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 330.00 | -361 523.00 | | -289 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | 72 193.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | -245 783.00 | -249 330.00 | | -245 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 696.00 | 193 305.00 | | 205 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 546.00 | 103 221.00 | | 113 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 1 366.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 575.00 | 308 588.00 | | 330 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 792.00 | 59 258.00 | | 84 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 855.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 102 776.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 4 123.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 4 123.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 98 654.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 957.00 | 175 895.00 | | 87 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 410.00 | 103 702.00 | | 84 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | 72 193.00 | | 3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 575.00 | 330 575.00 | | 330 575.00 |