| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
BT Marchandises | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 489.00 | 5 232.00 | 59 258.00 | 64 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 523.00 | | | -361 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DL TOTAL (I) | -249 330.00 | | | -249 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 895.00 | | | 175 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948.00 | 283.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 283.00 | | 4 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 588.00 | 308 588.00 | | 308 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
ST Autres comptes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 758.00 | | | 12 758.00 |