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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 4 948.00 | 283.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 4 948.00 | 283.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 566.00 | 4 948.00 | 95 618.00 | 100 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 644.00 | | | -350 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
DL TOTAL (I) | -321 523.00 | | | -321 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 902.00 | | | 170 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 476.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 476.00 | | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 141.00 | 417 141.00 | | 417 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YT Sous‐traitance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 668.00 | | | 35 668.00 |