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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 298.00 | 73 282.00 | 103 015.00 | 176 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 388.00 | 55 518.00 | 251 869.00 | 307 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 136.00 | 128 801.00 | 574 334.00 | 703 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 266.00 | 128 801.00 | 668 464.00 | 797 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 454.00 | | | -99 454.00 |
DL TOTAL (I) | -47 183.00 | | | -47 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 003.00 | | | 425 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 647.00 | | | 715 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 464.00 | | | 668 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 592.00 | | | 364 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 427.00 | | 93 654.00 | 648 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 944.00 | 703 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 944.00 | 483 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 978.00 | | 93 654.00 | 428 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 836.00 | 77 966.00 | 128 802.00 | 50 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836.00 | 77 966.00 | 128 802.00 | 50 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 003.00 | 73 948.00 | 289 199.00 | 425 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VP Divers | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 441.00 | 68 992.00 | 19 449.00 | 88 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 648.00 | 364 593.00 | 289 199.00 | 715 648.00 |