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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 950.00 | 135 730.00 | 45 219.00 | 180 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 460.00 | 120 503.00 | 195 956.00 | 316 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 609.00 | 256 233.00 | 461 375.00 | 717 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BZ Autres créances | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 331.00 | | 211 331.00 | 211 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 941.00 | 256 233.00 | 672 707.00 | 928 941.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | -97 459.00 | | | -97 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 101.00 | | | -49 101.00 |
DL TOTAL (I) | -114 668.00 | | | -114 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 521.00 | | | 405 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 376.00 | | | 787 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 707.00 | | | 672 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 393.00 | 4 396.00 | | 718 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 179.00 | 717 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 497 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 944.00 | 3 646.00 | | 498 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 449.00 | 750.00 | | 19 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 576.00 | 62 724.00 | 5 066.00 | 198 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 576.00 | 62 724.00 | 5 066.00 | 198 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 312.00 | 54 167.00 | 48 696.00 | 204 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 366.00 | 79 323.00 | 279 901.00 | 405 366.00 |
VI Groupe et associés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 767.00 | 121 568.00 | 20 199.00 | 141 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 376.00 | 311 189.00 | 328 597.00 | 787 376.00 |