| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 914.00 | 163 224.00 | 26 690.00 | 189 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 171.00 | 154 610.00 | 174 561.00 | 329 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 284.00 | 317 834.00 | 421 450.00 | 739 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 122.00 | 317 834.00 | 562 288.00 | 880 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | -146 561.00 | -97 459.00 | | -146 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 112.00 | -49 102.00 | | -24 112.00 |
DL TOTAL (I) | -138 781.00 | -114 669.00 | | -138 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 442.00 | 405 521.00 | | 326 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 352.00 | 259 698.00 | | 217 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 261.00 | 65 378.00 | | 89 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 56 779.00 | | 68 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 069.00 | 787 376.00 | | 701 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 288.00 | 672 708.00 | | 562 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 602.00 | 311 189.00 | | 455 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 610.00 | | 21 673.00 | 717 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 411.00 | | 21 673.00 | 497 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 234.00 | 61 600.00 | | 256 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 234.00 | 61 600.00 | | 256 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 042.00 | 80 575.00 | 245 467.00 | 326 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 816.00 | 93 617.00 | 20 199.00 | 113 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 069.00 | 455 602.00 | 245 467.00 | 701 069.00 |