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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 506.00 | 106 990.00 | 73 515.00 | 180 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 438.00 | 91 585.00 | 226 852.00 | 318 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 393.00 | 198 576.00 | 519 817.00 | 718 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 418.00 | | 180 418.00 | 180 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 811.00 | 198 576.00 | 700 235.00 | 898 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | -79 075.00 | | | -79 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 383.00 | | | -18 383.00 |
DL TOTAL (I) | -65 567.00 | | | -65 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 003.00 | | | 425 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 802.00 | | | 765 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 235.00 | | | 700 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 964.00 | | | 386 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 802.00 | 70 275.00 | 500.00 | 128 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 802.00 | 70 275.00 | 500.00 | 128 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 783.00 | | 6 837.00 | 27 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 003.00 | 73 948.00 | 289 199.00 | 425 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 859.00 | 82 410.00 | 19 449.00 | 101 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 802.00 | 386 964.00 | 296 036.00 | 765 802.00 |