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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 522.00 | | 233 522.00 | 233 522.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 459.00 | -22 691.00 | | -32 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -9 768.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 42 901.00 | 37 541.00 | | 42 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 900.00 | 25 900.00 | | 185 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 10 161.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 621.00 | 36 060.00 | | 190 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 522.00 | 73 601.00 | | 233 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 621.00 | 36 060.00 | | 190 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 640.00 | 9 768.00 | | 16 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | -9 768.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |