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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 210.00 | | 484 210.00 | 484 210.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 099.00 | -32 459.00 | | -27 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | 5 360.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 60 034.00 | 42 901.00 | | 60 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 400.00 | 185 900.00 | | 130 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 4 722.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 176.00 | 190 621.00 | | 424 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 210.00 | 233 522.00 | | 484 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 176.00 | 190 621.00 | | 424 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868.00 | 16 640.00 | | 8 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 132.00 | 5 360.00 | | 17 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 360 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 360 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 177.00 | 424 177.00 | | 424 177.00 |