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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 101.00 | | 425 101.00 | 425 101.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 058.00 | | 469 058.00 | 469 058.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DH Report à nouveau | | -9 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | 41 976.00 | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 126 029.00 | 102 009.00 | | 126 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 4 333.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 290 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 029.00 | 385 933.00 | | 343 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 058.00 | 487 942.00 | | 469 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 029.00 | 385 933.00 | | 343 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 104.00 | 47 000.00 | | 27 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085.00 | 5 024.00 | | 3 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 020.00 | 41 976.00 | | 24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 15 101.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 425 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 425 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 15 101.00 | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530.00 | 429.00 | 15 101.00 | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 029.00 | 343 029.00 | | 343 029.00 |