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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 942.00 | | 487 942.00 | 487 942.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 966.00 | -27 099.00 | | -9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 976.00 | 17 132.00 | | 41 976.00 |
DL TOTAL (I) | 102 009.00 | 60 034.00 | | 102 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 130 400.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 2 577.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 933.00 | 424 176.00 | | 385 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 942.00 | 484 210.00 | | 487 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 933.00 | 424 176.00 | | 385 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 26 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024.00 | 8 868.00 | | 5 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 976.00 | 17 132.00 | | 41 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 631.00 | 631.00 | 50 000.00 | 50 631.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |