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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AP Constructions | 418 950.00 | 33 514.00 | 385 436.00 | 418 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 033.00 | 33 514.00 | 460 519.00 | 494 033.00 |
BT Marchandises | 283 255.00 | | 283 255.00 | 283 255.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 217.00 | | 387 217.00 | 387 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 251.00 | 33 514.00 | 847 737.00 | 881 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 291.00 | 173 974.00 | | 128 291.00 |
DL TOTAL (I) | 273 264.00 | 174 974.00 | | 273 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 902.00 | 533 103.00 | | 503 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 419.00 | 352 429.00 | | 48 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 808.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 70 710.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 472.00 | 957 050.00 | | 574 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 737.00 | 1 132 024.00 | | 847 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 101.00 | 834 094.00 | | 458 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
FG Production vendue services | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 235.00 | | 581 235.00 | 581 235.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 67 331.00 | | 43 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 238.00 | 2 119 914.00 | | 581 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 947.00 | 1 945 941.00 | | 452 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 291.00 | 173 974.00 | | 128 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 000.00 | | 2 033.00 | 492 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 000.00 | | 2 033.00 | 492 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 756.00 | 16 758.00 | | 16 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 758.00 | | 16 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 512.00 | 30 106.00 | 125 798.00 | 503 512.00 |
VI Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 472.00 | 101 066.00 | 125 798.00 | 574 472.00 |