| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 633 830.00 | 100 894.00 | 532 936.00 | 633 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 079.00 | 293.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 702.00 | 102 973.00 | 638 729.00 | 741 702.00 |
BT Marchandises | 319 755.00 | | 319 755.00 | 319 755.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 852.00 | | 395 852.00 | 395 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 553.00 | 102 973.00 | 1 034 580.00 | 1 137 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 680.00 | 240 287.00 | | 286 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 46 393.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 310 935.00 | 287 780.00 | | 310 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 704.00 | 601 783.00 | | 622 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 136.00 | 207 376.00 | | 90 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 369.00 | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 408.00 | 9 836.00 | | 10 408.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 103.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 645.00 | 819 466.00 | | 723 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 580.00 | 1 107 247.00 | | 1 034 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 587.00 | 257 686.00 | | 145 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 363.00 | | 63 339.00 | 678 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 363.00 | | 63 339.00 | 678 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 529.00 | 25 444.00 | | 77 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 529.00 | 25 444.00 | | 77 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 188.00 | 44 130.00 | 184 157.00 | 622 188.00 |
VI Groupe et associés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 606.00 | 145 548.00 | 184 157.00 | 723 606.00 |