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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
AP Constructions | 580 280.00 | 76 173.00 | 504 107.00 | 580 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 356.00 | 677.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 363.00 | 77 529.00 | 600 834.00 | 678 363.00 |
BT Marchandises | 413 255.00 | | 413 255.00 | 413 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CF Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 413.00 | | 506 413.00 | 506 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 776.00 | 77 529.00 | 1 107 247.00 | 1 184 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 287.00 | 239 419.00 | | 240 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 393.00 | 7 868.00 | | 46 393.00 |
DL TOTAL (I) | 287 780.00 | 248 387.00 | | 287 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 783.00 | 640 520.00 | | 601 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 376.00 | 270 459.00 | | 207 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 750.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 836.00 | 161.00 | | 9 836.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 466.00 | 911 890.00 | | 819 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 247.00 | 1 160 278.00 | | 1 107 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 686.00 | 689 647.00 | | 257 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 376.00 | | | 207 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 363.00 | | | 678 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 363.00 | | | 678 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 639.00 | 23 890.00 | | 53 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 639.00 | 23 890.00 | | 53 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 292.00 | 39 511.00 | 165 130.00 | 601 292.00 |
VI Groupe et associés | 198 005.00 | 198 005.00 | | 198 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 466.00 | 257 686.00 | 165 130.00 | 819 466.00 |