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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
AP Constructions | 580 280.00 | 52 961.00 | 527 319.00 | 580 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 678.00 | 1 355.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 363.00 | 53 639.00 | 624 724.00 | 678 363.00 |
BT Marchandises | 380 755.00 | | 380 755.00 | 380 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 553.00 | | 535 553.00 | 535 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 917.00 | 53 639.00 | 1 160 278.00 | 1 213 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 419.00 | 143 874.00 | | 239 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | 125 545.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 248 387.00 | 270 519.00 | | 248 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 520.00 | 503 902.00 | | 640 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 459.00 | 52 231.00 | | 270 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 720.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 20 364.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 890.00 | 577 217.00 | | 911 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 278.00 | 847 737.00 | | 1 160 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 647.00 | 460 847.00 | | 689 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 033.00 | | 184 330.00 | 494 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 033.00 | | 184 330.00 | 494 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 20 125.00 | | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 20 125.00 | | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 016.00 | 38 724.00 | 204 641.00 | 640 016.00 |
VI Groupe et associés | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 890.00 | 310 598.00 | 204 641.00 | 911 890.00 |